środa, 16 grudnia 2015

Zgadnij jaką spółkę dodałem do portfela


Zrobię coś innego niż zwykle. Nie ujawnię nazwy spółki, którą wczoraj kupiłem. Podam jedynie kilka interesujących danych na jej temat:
  • mała spółka notowana na GPW
  • zarabia i płaci dywidendę
  • bardzo dużo gotówki na koncie (około 45% kapitalizacji spółki)
  • niewielki dług
Oczywiście jest jeden haczyk, obroty na spółce są bardzo niskie dlatego zdecydowałem się nie podawać nazwy, abym zdążył kupić tyle akcji ile planuję. Zapraszam do typowania co to za spółka :-)

Dlaczego zwiększam swoją pozycję w Apple



Wczoraj dokupiłem akcje dwóch spółek. W tym poście napiszę o pierwszej z nich. Spółka ta posiada najwyżej wycenianą obecnie markę na świecie. Jest nią Apple.
Muszę przyznać, że mam problem z tą spółką. Jej produkty świetnie się sprzedają, sprzedaż rośnie z kwartału na kwartał. Spółka zarabia na nich krocie, klienci są gotowi płacić znacznie więcej za produkty Appla niż za konkurencyjny produkt. Z drugiej strony mam wiele wątpliwości. Ich główny produkt, iPhone to tylko smartfon. Konkurenci potrafią robić smartfony o zbliżonych lub lepszych technicznie parametrach za pół ceny. Istnieje ryzyko, że Apple nie będzie w stanie być cały czas innowacyjny i przekonywać swoich użytkowników do kupowania nowszych modeli. Poza tym Apple to najdroższa spółka na nowojorskiej giełdzie, jest wyceniana na 627 milardów dolarów. Pojawia się pytanie: czy tak duża spółka może nadal nadal zwiększać zyski i rosnąć?
Współczynnik C/Z spółki to jedynie 12 co jest relatywnie niską wyceną w stosunku do konkurentów takich jak Microsoft, Google czy Facebook. Oznacza to, że oczekiwania rynku co do rozwoju spółki są niewielkie. Poza tym warto wspomnieć, że Apple jest wyceniany na ponad 600 miliardów, ale na swoim koncie ma tych milardów ponad 200, przy 50 milardach długu. Zysk za ostatni rok wynosi 50 milardów to mniej więcej tyle co łączny zysk Exxon Mobile, Microsoft oraz Google. To pokazuje jak wyjątkową spółką jest Apple.
Muszę przynać, że nie do końca rozumiem fenomen produktów Appla, ale z chęcią na nich zarobię.
Dokupiłem wczoraj 16 akcji Apple po średniej cenie 111.68 $.

środa, 9 grudnia 2015

Dokupuję akcje


Na naszym rynku wyprzedaż, WIG20 notuje wieloroczne minima. Dostało się mocno moim spółkom energetycznym oraz niespodziewanie PZU, który został obciążony nowym podatkiem. Zdecydowałem się ostrożnie dokupywać akcje.
Dokupiłem wczoraj:
  • 50 akcji GPW po średniej cenie 37.94
  • 180 akcji Energii po średniej cenie 11.06
  • 18 akcji Diageo po średniej cenie 112.46$


czwartek, 3 grudnia 2015

Podsumowanie listopada 2015


Listopad był przyzwoitym miesiącem jeśli chodzi o dywidendy, ale słaby jeśli chodzi o wartość portfela, który spadł do 309 tysięcy zł. Spadek spowodowany jest głównie przeceną akcji spółek energetycznych. Mocno spadały Enea, Energa oraz PGE. Również KGHM jest bardzo nisko notowany. Podobnie jest za granicą, gdzie moje spółki z branży gazowniczej KMI oraz OKE sporo straciły.
W listopadzie kontynuowałem zakupy. Na polskim rynku dodałem Synthosa, na rynku londyńskim (poprzez giełdę amerykańską) zakupiłem Diageo. Wygląda na to, że w grudniu możemy się spodziewać dalszych spadków. Jeśli tak będzie jest spora szansa, że będę dokupywał akcje.

Podwyżki

Listopadowe podwyżki dywidend:
  • OKE 1.65%
  • MCD 4.71%
  • RGLD 4.55%

Dywidendy

W listopadzie otrzymałem 474.39 zł z dywidend:
  • NEA 58.5 zł
  • DE 19.08 zł
  • AAPL 28.56 zł
  • KMI 143.34 zł
  • OKE 130.83 zł
  • O 24.54 zł
  • IIM 69.54 zł
W porównaniu do listopada 2014 roku (504.21 zł) to spadek o 6%.
div history 11 2015.png

Zmiany w portfelu

  • Zakup 35 akcji OKE po średniej cenie 29.84$
  • Zakup 3000 akcji Synthos SA po średniej cenie 3.92
  • Zakup 17 akcji Diageo po średniej cenie 112.95$
  • Zakup 150 akcji Energa SA po średniej cenie 14.26
Wartość portfela na koniec miesiąca: 309,939.57 zł (-4.6%).

poniedziałek, 23 listopada 2015

Dokupuję akcje Energii




Ten tydzień rozpoczął się od silnych spadków, szczególnie widocznych na spółkach energetycznych. Posiadam w swoim portfelu aż 4 spółki energetyczne notowane na GPW, są to Enea, Energa, Kogeneracja oraz PGE. Kogeneracja, będąca w rękach prywatnych ma się dobrze, cierpią za to spółki kierowane przez skarb państwa.

Przeanalizowałem jeszcze raz raporty tych 3 spółek i odnoszę wrażenie, że reakcja rynku jest przesadzona. Z tego powodu dokupiłem dzisiaj niewielki pakiet 150 akcji Energii po średniej cenie 14.26 zł.

poniedziałek, 16 listopada 2015

Nowe spółki w portfelu Synthos, Diageo



W poprzednim tygodniu dokupowywałem akcje, korzystając z pesymizmu na rynkach. Szczególnie widać to na rynku polskim, gdzie WIG20 zanurkował poniżej 2000 punktów.


Stałem się właścicielem swojej pierwszej spółki chemicznej, Synthos SA. Kupiłem 3000 akcji po średniej cenie 3.92 zł. Synthos to solidna spółka, która płaci regularnie dywidendę. W tym roku wypłaciła jedynie ⅓ swoich zysków, co wystarczyło na 5% dywidendę. Synthos przy kapitalizacji 5 miliardów, posiada prawie 1 mld gotówki na koncie. Nie mam obaw co do tego, że będzie nadal wypracowywała zyski i się nimi dzieliła. Podoba mi się również to, że większościowym włascicielem spółki jest osoba prywatna, Michał Sołowow.


Dokupiłem akcje Oneok (OKE), jest to amerykańska spółka działająca na rynku gazu ziemnego. Ceny gazu są rekordowo niskie dlatego powstają obawy czy spółki z tej branży będą w stanie kontynuować płacenie wysokich dywidend. Przy obecnej cenie poziom dywidendy to 8%. Z tego powodu cała branża została przeceniona przez rynek. Kupiłem 35 akcji po średniej cenie 29.84$.


Kupiłem jeszcze jedną spółkę, która mi się spodobała. Jest to brytyjski producent alkoholi Diageo. Spółka jest notowana na giełdzie w Londynie, ale można ją kupić przez giełdę amerykańską. Diageo posiada w swoim portfolio znane marki takie jak Guiness, Baileys i Johnnie Walker. Spółka wypłaca dywidendę 2 razy w roku, na poziomie 3%. Kupiłem 17 akcji Diageo po średniej cenie 112.95$.

niedziela, 1 listopada 2015

Podsumowanie października 2015


Był to bardzo udany miesiąc pod względem zarobków z dywidend. Osiągnąłem rekordowy wynik 2543.10 zł. Pobiłem poprzedni wynik z czerwca 2014 o ponad 1000 zł. Udało się to przede wszystkim dlatego, że wypłaty z polskich spółek się skumulowały w tym miesiącu. Najwięcej wypłaciły PZU oraz Novita. Posiadam znacznie więcej akcji PZU niż przed rokiem, a Novita po prostu wypłaciła dodatkową dywidendę. Bardzo się cieszę z tego wyniku bo potwierdza on, że przyjęta przeze mnie strategia działa.
W październiku dokupiłem akcje GPW oraz dodałem do portfela spółkę Wawel SA.

Podwyżki

Październikowe podwyżki dywidend:
  • KMI 4%
  • V 16.6%
  • OKE 1.6%
  • WEC 8.2%

Dywidendy

W październiku otrzymałem 2543.10 zł z dywidend:
  • PGE 189.54 zł
  • NOVITA 972 zł
  • KGHM 162 zł
  • PZU 972 zł
  • NEA 58.5 zł
  • O 24.54 zł
  • RGLD 37.68 zł
  • HTS 57.3 zł
  • IIM 69.54 zł
W porównaniu do października 2014 roku (491.61 zł) to wzrost o 417%.
div history 10 2015.png

Zmiany w portfelu

  • Zakup 100 akcji GPW po średniej cenie 38.15
  • Zakup 10 akcji Wawel SA po średniej cenie 1104.95
Wartość portfela na koniec miesiąca: 324,998.22 zł (+2.0%).

piątek, 30 października 2015

Kupuję Wawel SA



Spółka Wawel wczoraj poinformowała o możliwości wycofania swoich produktów z sieci Biedronka. Ta informacja spowodowała dwycyfrową przecenę akcji, które straciły ponad 10%.


Obserwowałem tę społkę od jakiegoś czasu i wczoraj przeanalizowałem ją ponownie. Spółka wyceniana jest dość wysoko, współczynnik C/Z wynosi 19. Z drugiej strony mówimy o biznesie, który wpasowuje się idealnie do mojej strategi inwestowania długoterminowego. Spółka jest producentem słodyczy, posiada znaną i cenioną markę. Myślę, że Polacy będą równie chętnie jak dziś kupowali produkty tej firmy za 10 czy 20 lat. Poza tym Wawel dzieli się regularnie zyskami w postaci dywidendy. Co prawda nie jest ona wysoka, 20 zł rocznie, co przy obecnej cenie daje 1.8%. Warto jednak zauważyć, że spółka wypłaca jedynie trzecią część swoich corocznych zysków. Poza tym zadłużenie spółki jest minimalne.

Kupiłem dziś 10 akcji po średniej cenie 1104.95 zł.

wtorek, 20 października 2015

Podsumowanie września 2015



Wrzesień był miesiącem zakupów. Kupiłem akcje aż pięciu różnych spółek. Cztery spółki zagraniczne i jedną polską. W sumie przeznaczłem na akcje 45 tysięcy zł.

Dywidendy

We wrześniu otrzymałem 696.69 zł z dywidend:
  • OGS 1.58$
  • WEC 18$
  • V 4.53$
  • SO 45.08$
  • MSFT 27.3$
  • TGT 30.63$
  • O 8.15$
  • MCD 31.05$
  • DLR 42.73$
  • IIM 23.18$
W porównaniu do września 2014 roku (914.28 zł) to spadek o 23.8%.

Zmiany w portfelu

  • Zakup 45 akcji The Hershey Company po średniej cenie 87.75$
  • Zakup 312 akcji NEA po średniej cenie 12.85$
  • Zakup 56 akcji RGLD po średniej cenie 45.58$
  • Zakup 58 akcji OKE po średniej cenie 34.07$
  • Zakup 200 akcji GPW po średniej cenie 40.52

Wartość portfela na koniec miesiąca: 318,501 zł (+0,0%).

wtorek, 13 października 2015

Zwiększam pozycję w GPW


Dokupiłem dziś kolejne 100 akcji akcji GPW po średniej cenie 38.15 zł. Posiadam w sumie 300 akcji GPW i nie zamierzam dokupywać więcej.

poniedziałek, 28 września 2015

Spadający nóż GPW?


Nie minął tydzień od moich zakupów, a akcje GPW spadły o ponad 8%. Taka jest natura inwestowania i nie należy się tym zbytnio przejmować jeśli inwestujemy długoterminowo. W dłuższej perspektywie czasu jeśli spółka będzie zwiększać swoje zyski to na pewno wrócimy i przebijemy poprzednią wycenę.


Tydzień temu celowo kupiłem jednie 100 akcji. To jest mój sposób na złagodzenie gwałtownych wahań cenowych. Dzięki temu dziś mogłem dokupić kolejne 100 akcji, po cenie 38.95 zł co w rezultacie obniża średnią cenę pozycji do 40.52 zł.


Mówi się, aby nie łapać spadającego noża i rzeczywiście trochę się tak czuję. Ale z drugiej strony jest to solidna spółka i być może to okazja by kupić akcje po niższej cenie. Jeśli nadal będzie spadać najprawdopodobniej będę nadal dokupywał akcje do poziomu 400 akcji.

Dajcie znać w komentarzach jakie akcje kupujecie.

czwartek, 24 września 2015

Zostałem akcjonariuszem GPW



Mamy obecnie bardzo ciekawą sytuację na rynku. Pojawiło się sporo pesymizmu związanego z planami restrukturyzacji spółek wydobywczych i ich wsparcia przez spółki z sektora energetycznego. Na dzisiejszej sesji mocno dołowały papiery PGE oraz Energii. Obie spółki posiadam w swoim portfelu i przyznaję, że biorę pod uwagę zwiększenie pozycji. Powstrzymuje mnie jedynie ryzyko nieprzewidywalności rządu, który swoimi decyzjami może pogorszych wyniki tych spółek. Tego ryzyka nie mogę lekceważyć. Poza tym mój portfel jest już i tak mocno obciążony spółkami z tego sektora, dlatego dzisiaj spasowałem.

Skusiłem się za to na inną spółkę, którą obeserowałem od kilku lat, gdy kurs akcji był w okolicach 34 zł. Jest to Giedła Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Akcje w ostatnich miesiącach uległy sporej przecenie, z ponad 50 zł spadły dziś w okolice 42 zł. Kupuję te udziały przy C/Z 15. Nie jest to tanio, ale z drugiej strony nie jest też drogo biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki. GPW jest monopolistą na rynku i nie spodziewam się, aby to miało się w najbliższym czasie zmienić. Model biznesowy spółki jest sprzyjający ponieważ nie wymaga dużych nakładów kapitału. Spółka przy 1.8 mld zł kapitalizacji posiadała 440 mln zł na koncie. Nawet po wypłacnie dywidendy w wysokości 100 mln zł, zostaje 300 milionów. Spółka może w każdej chwili spłacić całe swoje zadłużenie. Oczywiście istnieją ryzka związane z tą spółką. Chociażby ryzyko głównego właściciela, Skarbu Państwa. Inne ryzyko, które jest dość realne to wprowadzenie podatku od tranzakcji. Jest to pomysł dość często pojawiający się w debatach politycznych. Na pewno zaszkodziłby rodzimej giełdzie.

Stałem się dzisiaj nowym udziałowcem Giełdy Papierów Wartościowych SA. Zakupiłem 100 akcji po średniej cenie 42.39 zł. Jeśli cena spadnie w najbliższych dniach to nie wykluczam zwiększenia pozycji.

Dokupiłem dziś również akcje amerykańskiej spółki Oneok Inc. (OKE). Właściciela rurociągów gazowych w Stanach Zjednoczonych. Kupuje te akcje dzisiaj po cenie niższej niż 2 lata temu. Spółka w między czasie prawie podwoiła wysokość swojej dywidendy. Przy aktualnej cenie dywidenda jest na poziomie 7%, ale istenieje ryzyko, że z powodu niskich cen gazu wyniki spółki pogorszą się i nie będzie jej stać na wypłaty. Dokupiłem dziś 58 akcji OKE po średniej cenie 34.07$.

poniedziałek, 21 września 2015

Podsumowanie sierpnia 2015


W sierpniu dodałem nową spółkę do portfela, Polna SA. Dywidendy były niższe niż rok temu aż o 30% głównie z powodu tego, że polskie spółki w tym roku płaciły więcej w lipcu niż w sierpniu, rok temu było odwrotnie.

Postanowiłem dokonać zmiany w sposobie śledzenia moich postępów. Odtąd nie będę podawał swoich oszczędności oraz z czasem zrezygnuję z podawania stanu gotówki. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak istotne ponieważ i tak te pieniądze leżą na koncie, nie są zainwestowane. Najistotniejsza informacja to tak naprawdę aktualna wartość portfela, która nadal będzie publiczna.

Druga nowość to wykres, który zamierzam dodawać do miesięcznych podsumowań, aby graficznie zaprezentować wypłaty wraz z porównaniem do roku poprzedniego. Gdy przygotowywałem wykres zauważyłem, że byłem do tej pory dość niekonsekwentny w podawaniu kwot na blogu, raz to są złotówki, raz dolary. Wykres będzie w złotówkach ponieważ plan milion jest w złotówkach. Od tej pory będę podawał kwoty w polskiej walucie. Nadal będę stosował przelicznik 1$ = 3PLN, aby uprościć obliczenia i uniezależnić je od zmian kursu.

Podwyżki

brak

Dywidendy

W sierpniu otrzymałem 546.57 zł z dywidend:
  • DE 6.36$
  • AAPL 9.52$
  • OKE 13.07$
  • KMI 45.91$
  • O 8.15$
  • IIM 23.18$
  • Enea 228 zł
W porównaniu do sierpnia 2014 roku (774.63 zł) to spadek o 29%.



Zmiany w portfelu

  • Zakup 400 akcji Polna SA po średniej cenie 27.34

Wartość portfela na koniec miesiąca: 317,242 zł (-2.2%).