wtorek, 5 grudnia 2017

Nowa spółka w portfelu oraz podsumowanie listopada 2017



Po dłuższej przerwie wróciłem do kupowania akcji. W listopadzie dodałem do portfela akcje 3 spółek.
Przy zakupie jak zwykle brałem pod uwagę kryteria fundamentalne, które musi spełniać spółka takie jak stabilność finansowa, rosnące dywidendy itp. Pisałem o tym tutaj. Zwracam również uwagę na nastroje jakie panują na rynku dotyczące danej spółki lub całej branży w której spółka działa. Lubię sytuacje gdy nastroje uległy pogorszeniu co następuje zwykle po okresie wysokiego optymizmu, który wiązał się z wygórowanymi cenami. Łatwo daje to ocenić wykres notowań z ostatniego roku. I taką sytuację mamy w przypadku wszystkich trzech spółek, które kupowałem. Spółka ONEOK (OKE) oraz Realty Income (O), które już wcześniej posiadałem w portfelu przechodzą przez okres pogorszonych nastrojów związanych z czynnikami zewnętrznymi. W przypadku OKE są to niskie ceny paliw. W przypadku O są to obawy o rosnące stopy procentowe. Ja traktuję tego typu sytuacje jako okazje inwestycyjne i dlatego zdecydowałem się na kupno.
Trzecia spółka to nowość w moim portfelu, REIT o nazwie DDR Corp (DDR). Jest ona właścicielem 300 centrów handlowych w Stanach Zjednoczonych. Spółka bardzo ucierpiała w ostatnim roku, gdy wartości jej akcji spadła o niemal 50%. Amerykanie kupują coraz więcej przez Internet co wywołuje obawy o przyszłości branży handlowej opartej o tradycyjne sklepy. Drugim powodem był huragan Irma, który dokonał dużych zniszczeń w Porto Rico, gdzie spółka posiada niektóre ze swoich nieruchomości. W mojej ocenie przecena 50% jest zbyt wysoka. Uważam że z branżą handlową nie jest tak źle jakby to się wydało na pierwszy rzut oka. DDR zarabia na wynajmie przestrzeni handlowej. W trzecim kwartale spółka wynajmuje 93% powierzchni, rok temu było to 95%. Jest to spadek, ale według mnie nie usprawiedliwia tak silnej przeceny. Co do zniszczeń to okazały się one niewielkie co było wielokrotnie podkreślane przez władze spółki. DDR aktualnie płaci dywidendę na poziomie 9.7%.
Zmiany w portfelu
  • DDR Corp - 507 akcji po średniej cenie $7.9
  • Realty Income Corp - 31 akcji po średniej cenie $56.64
  • ONEOK, Inc. - 25 akcji po średniej cenie $51.82
Podwyżki dywidendy
  • Royal Gold - podwyżka dywidendy o 4%
Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
55.56 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
83.58 zł
Deere & Company
DE
19.08 zł
ONEOK, Inc.
OKE
224.97 zł
Realty Income Corp
O
27.66 zł
KGHM SA
KGH
40 zł
Apple Inc.
AAPL
60.30 zł
Grupa Kęty SA
KTY
356.00 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
62.88 zł


930.03 zł
Dywidendy w tym miesiącu: 930.03 zł (+67% r/r).
Wartość portfela na koniec miesiąca: 474,233 zł (+3,4% m/m).


poniedziałek, 6 listopada 2017

Podsumowanie października 2017



W październiku dokupiłem akcje Lentexu. Zwiększyłem swój pakiet do 2000 akcji. Co ciekawe, kupiłem je po cenie praktycznie takiej samej jak 3 lata temu. A spółka prezentuje się aktualnie znacznie lepiej niż wtedy. Lentex nie tylko wypłacał regularnie dywidendę, ale zwiększył ją o ponad 40% w stosunku do 2014 roku. Podobnie wygląda wynik netto, który zwiększył się o 37% pomiędzy 2013 a 2016 rokiem. Akcja Lentexu w tym roku była wyceniany na ponad 11 zł, a dziś jest warta 8.35 zł. Wydaje mi się to całkiem dobrą ceną. Przy tym poziomie stopa dywidendy wynosi niecałe 6%.
Zmiany w portfelu
  • Zakup 500 akcji Lentex (LTX) po średniej cenie 8.25 zł
Zmiany dywidendy
  • Nuveen Municipal Income Fund (NEA) - obniżka dywidendy o 6,4%
  • Visa Inc (V) - podwyżka o 18%
Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
55.56 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
83.58 zł
Energa SA
ENG
127.74 zł
Diageo plc
DEO
180.45 zł
Realty Income Corp
O
27.66 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
PZU
567 zł
Royal Gold
RGLD
41.10 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
62.88 zł


1,145.97 zł
Dywidendy w tym miesiącu: 1,145.97 zł (-14,3% r/r).
Wartość portfela na koniec miesiąca: 458,361 zł (+2,0% m/m).







wtorek, 10 października 2017

Podsumowanie września 2017

planting tree, sprout

Wrzesień był kolejnym spokojnym miesiącem. Póki co nie zdecydowałem się na kupno nowych akcji. Skupiam się na gromadzeniu kapitału oraz wyczekuję na niższe wyceny.
Podwyżki
  • Microsoft Corporation (MSFT) - podwyżka dywidendy o 7,6%
Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
59.40 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
83.58 zł
Wisconsin Energy Corporation
WEC
66.48 zł
ONE Gas Inc
OGS
6.63 zł
Visa Inc
V
18.69 zł
The Southern Company
SO
144.60 zł
Grupa Kęty SA
KTY
130 zł
Target Corporation
TGT
101.73 zł
Johnson & Johnson
JNJ
85.68 zł
Microsoft Corporation
MSFT
103.02 zł
Realty Income Corp
O
27.63 zł
Hershey Company, The
HSY
75.27 zł
McDonald's Corporation
MCD
103.02 zł
Digital Realty Trust, Inc.
DLR
140.34 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
62.88 zł


1208.95 zł
Dywidendy w tym miesiącu: 1,208.95 zł (+27% r/r).
Wartość portfela na koniec miesiąca: 449,085 zł (-1,0% m/m).






poniedziałek, 4 września 2017

Podsumowanie sierpnia 2017

A pink piggy bank with a money bag on a white background, Lots of Money

Polskie akcje radzą sobie świetnie i zauważa to zagraniczna prasa. Mój portfel również świetnie sobie radzi, ustanawiając kolejny rekord na poziomie 453 tyś. zł.

W poprzednim miesiącu pisałem o dobrej wycenie Synthosa oraz Lentexu. Niestety, obie spółki odbiły zanim zdążyłem zrobić zakupy. Wyceny nadal są dość atrakcyjne więc być może we wrześniu będę kupował. Rozważam również powiększenie pozycji w Berling SA. Ta niewielka spółka ma świetnie wskaźniki i wypłaciła w tym roku aż 7% dywidendy.

Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
59.40 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
83.58 zł
Deere & Company
DE
19.08 zł
Giełda Papierów Wartościowych SA
GPW
783.50 zł
Kogeneracja SA
KGN
356.86 zł
Enea SA
ENA
121 zł
ONEOK, Inc.
OKE
224.97 zł
Realty Income Corp
O
27.63 zł
KGHM SA
KGH
40 zł
Apple Inc.
AAPL
60.30 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
62.88 zł


1839.20 zł
Dywidendy w tym miesiącu: 1,839.20 zł (-25% r/r).
Wartość portfela na koniec miesiąca: 453,991 zł (+3,1% m/m).