poniedziałek, 4 stycznia 2021

Podsumowanie grudnia 2020 - nowa spółka w portfelu

 



Czas na krótkie podsumowanie minionego roku. Według mnie był to jeden z najlepszych lat dla inwestorów. Szczególnie tych, którzy nie ulegli emocjom by sprzedawać akcje pod koniec marca. Jestem w grupie szczęśliwców, którzy mieli spory kapitał, aby wykorzystać tę okazję. Dzięki temu moje portfolio niemal podwoiło wartość z początku roku. A na koniec roku udało mi się pobić mój własny rekord z listopada 2018 (580 tys. zł).


Jeśli chodzi o moje nastroje na 2021 to są one pozytywne. Myślę, że ceny akcji nadal będą rosnąć. Ale Wam i sobie życzę przede wszystkim okazji inwestycyjnych, czyli przecen akcji solidnych spółek które będziecie mogli dokupić do swojego portfela. Jeśli akcje będą szły cały czas w górę to o takie okazje będzie trudniej..


W grudniu do portfela dodałem spółkę Intel. Muszę przyznać, że jest to ruch kontrariański. Rynek dość mocno pokarał Intela w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Znam chyba wszystkie argumenty przeciwko Intelowi: to długoletni monopolista na rynku procesorów x86, ma silną konkurencję ze strony AMD oraz procesorów ARM, ma problemy w produkcji procesorów nowej generacji, a Microsoft zapowiedział produkcję własnych chipów itd. Powodów by być sceptycznym wobec tej spółki jest bardzo wiele. Zdecydowałem się jednak zaryzykować swoim kapitałem. Przede wszystkim z powodu świetnych wyników finansowych. Spółka od lat się rozwija. Sprzedaż rośnie i rosną również zyski. Wskaźnik cena do zysku wynosi jedynie 10. To jest naprawdę niewiele przy 53 nVidii czy 74 AMD. Obie te spółki były świetnymi okazjami inwestycyjnymi roku 2020, pytanie tylko jak długo mogą rosnąć przy tak wysokiej wycenie. AMD zarabia zresztą dużo mniej niż Intel. Niecały miliard dolarów rocznie przy 20 miliardach od Intela. To wygląda słabo przy całym entuzjazmie rynku co do tej spółki. Podobnie jest zresztą z nVidią, która miała rewelacyjny rok, a ma zarobić około 4 miliardy. Liczby nie kłamią dlatego postawiłem na Intela.

Zmiany w portfelu

  • Zakup 84 akcji Intel Corporation (INTC) po cenie $47.09

Zmiany dywidendy

  • Broadcom Limited (AVGO) wzrost dywidendy o 10.7%

  • Waste Management (WM) wzrost dywidendy o 5.5%

Dywidendy


Nazwa

Symbol

Kwota

Visa Inc

V

60.87 zł

International Business Machines Corp

IBM

301.55 zł

Microsoft Corporation

MSFT

214.64 zł

McDonald’s Corporation

MCD

228.99 zł

Wendy’s Company

WEN

16.32 zł

Hershey Company, The

HSY

92.20 zł

Waste Management

WM

40.33 zł

Kimco Realty Corporation

KIM

118.40 zł

Kraft Heinz Company

KHC

177.60 zł

Weyerhaeuser Company

WY

75.48 zł

American Financial Group

AFG

481.00 zł

Broadcom Limited

AVGO

426.24 zł



2,233.72 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 2,233.72 zł (+192% r/r).


Średnia miesięczna dywidenda: 1,060.36 zł.


Wartość portfela na koniec miesiąca: 590,756.80 zł (+5% m/m).


Kurs USDPLN: 3.70.



czwartek, 3 grudnia 2020

Podsumowanie listopada 2020

 




Zgodnie z moimi oczekiwaniami, rynki pozytywnie zareagowały na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Przełożyło się to na spory wzrost wartości portfela. Dynamika wzrostów w tym roku jest imponująca. Wartość portfela podwoiła się w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.


W tej sytuacji podchodzę bardzo ostrożnie do nowych inwestycji. Na tym poziomie cen jest niewiele spółek które jestem w stanie dodać do portfela. Jeśli sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie to będę szukał okazji wśród spółek defensywnych.


Zmiany dywidendy
  • Wendy's (WEN) podwyżka dywidendy o 40%
  • Visa (V) podwyżka dywidendy o 6.67%
  • Royal Gold (RGLD) podwyżka dywidendy o 7.14%
  • Kimco (KIM) podwyżka dywidendy o 60%

Dywidendy


Nazwa

Symbol

Kwota

Apple

AAPL

141.13 zł

Oneok

OKE

890.72 zł



1031.85 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1031.85 zł (+59% r/r).


Średnia miesięczna dywidenda: 1038.96 zł.


Wartość portfela na koniec miesiąca: 561,480.40 zł (+7.2% m/m).


Kurs USDPLN: 3.80.



poniedziałek, 2 listopada 2020

Podsumowanie października 2020 - nowa spółka w portfelu

 



Nic się nie zmieniło od ostatniego miesiąca. Cały dostępny kapitał inwestuję w akcje. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do przyszłości oraz rynku kapitałowego w USA.


Dokupiłem kolejną akcję Amazona oraz otworzyłem nową pozycję na telekomunikacyjnym molochu AT&T. Chyba nie ma dwóch bardziej różniących się od siebie spółek na giełdzie. Amazon, którego sprzedaż rośnie 30%+ w ciągu roku, oraz AT&T, która od lat stoi w miejscu. Dlaczego wybrałem akurat te dwie spółki? Myślałem przede wszystkim o dywersyfikacji.


W przypadku Amazona stawiam na dynamiczny rozwój. AT&T to spółka, która oferuje stabilny dochód, płaci od wielu lat wysoką dywidendę, niemal 8%. Takiej spółki nie kupuje się w oczekiwaniu wysokich wzrostów. Chodzi o stały dochód.


Za kilka dni czekają nas wybory w Stanach Zjednoczonych.  W sytuacji wygranej Bidena oczekuję, że rynek zareaguje na zapowiadane zmiany w sektorze energii. Paradoksalnie może to doprowadzić do wzrostu ceny ropy naftowej co odbije się pozytywnie na notowaniach spółek takich jak OXY czy OKE. Wygrana Trumpa oznacza utrzymanie status quo z ostatnich 4 lat i promowanie rozwiązań pro-biznesowych takich jak deregulacja, obniżanie podatków co stanowiłoby pozytywny sygnał dla giełdy.

Zresztą nawet jeśli wygra Biden, który obiecuje podwyżkę podatków to nadal stawiam na wzrosty. Myślę, że trudno będzie zatrzymać amerykańską gospodarkę, która dopiero co wychodzi z “kryzysu” i która w ostatnim kwartale rekordowo rosła 33%. Dlatego to kto przejmie Biały Dom nie ma aż tak dużego znaczenia..

Zmiany dywidendy

  • American Financial Group (AFG) podwyżka dywidendy o 11.1%

  • Weyerhaeuser Company (WY) przywrócenie dywidendy na poziomie 50% poprzedniej

Zmiany w portfelu

  • Zakup 1 akcji Amazon (AMZN) po cenie $3050.00

  • Zakup 110 akcji AT&T (T) po cenie $27.26

Dywidendy


Nazwa

Symbol

Kwota

Iron Mountain

IRM

132.68 zł

Occidental Petroleum

OXY

7.57 zł

Royal Gold

RGLD

73.36 zł

American Financial Group

AFG

126.75 zł



340.35 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 340.35 zł (+8% r/r).


Średnia miesięczna dywidenda: 1065.16 zł.


Wartość portfela na koniec miesiąca: 523,376.10 zł (+5.9% m/m).


Kurs USDPLN: 3.90.



piątek, 2 października 2020

Podsumowanie września 2020 - szał zakupów

  









Początek września przyniósł spore spadki co pozwoliło mi zrelizować mój plan zakupowy.

Spekulacyjnie kupiłem spółkę Tapestry (TPR), która posiada w swoim portfolio marki takie jak Coach oraz Kate Spade. Uległa ona sporej przecenie z powodu pandemii. Liczę na to, że sprzedaż będzie się odbudowywać. Pomimo zamkniętych wielu sklepów spółka powinna rozwinąć sprzedaż w Internecie. Aktualnie nie płaci ona dywidendy, ale liczę, że to się zmieni gdy sytuacja wróci do normy.

Kolejna spółka, którą dodałem może być dla Was sporym zaskoczeniem. A to dlatego, że nie płaci i nigdy nie płaciła dywidendy. Poza tym jest dość droga. Zwykle kupuję spółki, które przechodzą tymczasowe problemy, ale tak nie jest w tym wypadku. Tym razem postawiłem na spółkę, która się rozwija i powiększa sprzedaż. Jest to spółka Amazon. Zdaję sobie sprawę, że kupuję ją bardzo późno. Praktycznie przy rekordowej wycenie. Ale mam powody by sądzić, że to może być nadal dobra inwestycja. Może napiszę o tym więcej jeśli będzie większe zainteresowanie.

Dodawałem również do istniejących pozycji. Kupiłem akcje spółki Oneok, która jest bardzo mocno przeceniona i płaci dywidendę na poziomie aż 15%. Jest to również ruch dość spekulacyjny, wierzę, że ta dywidenda może się utrzymać pomimo tego, że rynek sądzi inaczej. Nawet jeśli zostanie ucięta to raczej nie zostanie zlikwidowana ponieważ spółka cały czas przynosi zyski.

Po sporej przerwie dodałem jeszcze kapitału do jednego z liderów mojego portfela, spółki Apple. Wiem, jest to kolejna spółka, która jest notowana na rekordowym poziomie. Ale podobnie do Amazona, uważam, że nie bez powodu te spółki są aż tak wysoko wyceniane. Myślę, że nadal jest przed nimi potencjał wzrostowy.


Zmiany w portfelu

  • Zakup 230 akcji Tapestry (TPR) po cenie $15.25
  • Zakup 1 akcji Amazon po cenie $3004.92
  • Zakup 37 akcji Oneok (OKE) po cenie $26.50
  • Zakup 31 akcji Apple (AAPL) po cenie $109.50
Zmiany dywidendy
  • Microsoft (MSFT), podwyżka dywidendy o 9.8%
Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Visa Inc

V

58.60 zł

International Business Machines Corp

IBM

309.70 zł

Microsoft Corporation

MSFT

200.75 zł

McDonald’s Corporation

MCD

227.89 zł

Wendy’s Company

WEN

11.97 zł

Waste Management

WM

41.42 zł

Kimco Realty Corporation

KIM

76.00 zł

Kraft Heinz Company

KHC

182.40 zł

Broadcom Limited

AVGO

395.20 zł



1,503.93 zł



Dywidendy w tym miesiącu: 1503.93 zł (+245 r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 939.56 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 494,205.20 zł (+6.5% m/m).
Kurs USDPLN: 3.80.

czwartek, 3 września 2020

Podsumowanie sierpnia 2020

 





Sierpień był kolejnym zaskakująco dobrym miesiącem jeśli chodzi o wzrost cen akcji. Miesiąc był do tego stopnia dobry, że nic nie kupiłem ponieważ czekałem zbyt długo na korektę, która nie nastąpiła.

Najbardziej poszybowały akcje z sektora big-tech do których należą dwie największe pozycje mojego portfela, Microsoft oraz Apple. Na obu spółkach mam aktualnie wzrost powyżej 500%. Te dwie korporacje odpowiadają aktualnie za ponad 30% mojego portfela.

Przyglądam się spółkom z sektorów, które są aktualnie  relatywnie niedowartościowane.

Pierwszy z nich to REITy, które ucierpiały z powody pandemii. Mam jednak obawy czy rynek nie zmienił się już na zawsze jeśli chodzi o nieruchomości. Wiele firm promuje pracę z domu i być może już nigdy nie wrócimy do takiego zapotrzebowania jak wcześniej.

Drugim sektorem, któremu się przyglądam to spółki posiadające znane marki odzieżowe czy galanteryjne. Wiele z nich zawiesiło jednak wypłacanie dywidendy. Byłby to spekulacyjny zakup. Przy założeniu, że wrócimy do normalności wzrośnie popytu na tego typu produkty.

Trzeci sektor jest najmniej ekscytujący, są to spółki użyteczności publicznej takie jak elektrownie czy sieci komórkowe. Tego typu firmy płacą zwykle sporą dywidendę, 4% i więcej, ale cechuje je powolny rozwój. Otrzymujemy stabilny dochód, który rośnie o kilka procent rocznie. Być może to lepszy wybór niż trzymanie gotówki. A zawsze taką spółkę można sprzedać i kupić coś bardziej rozwojowego w momencie gdy ceny spadną.



Zmiany dywidendy
  • American Financial Group (AFG), podwyżka dywidendy o 11%
Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
ONEOK, Inc.
OKE
739.26 zł
Apple
AAPL
113.89 zł


853.15 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 853.15 zł (-17% r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 881.46 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 464,020.70 zł (+4.6% m/m).
Kurs USDPLN: 3.70.