poniedziałek, 12 lutego 2024

Podsumowanie stycznia 2024

  




Spokojny początek roku. Nie wykonywałem żadnych transakcji. Rynki lekko poszły w górę co wyniosło wartość portfolio do ponad 1.1 mln zł.


Zauważyłem, że wieloletni lider mojego portfela Microsoft został zdetronizowany przez spółkę Broadcom. Spółka ta nie tylko stanowi  17% wartości portfolio, ale stała się również jego koniem pociągowym jeśli chodzi dywidendę. Pod tym względem numerem jeden jest nadal Oneok, ale Broadcom jest zaraz po nim.


Życzę udanych inwestycji!

Zmiany

  • OKE - podniesienie dywidendy o 3.66%

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Paramount Global

PARA

15.00 zł

Iron Mountain Incorporated

IRM

221.00 zł

Altria

MO

588.00 zł

Royal Gold

RGLD

107.20 zł

American Financial Group, Inc.

AFG

284.00 zł



1,215.20 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,215.20 zł (-3.5% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,155.89 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,111,076.00 zł (+4.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

piątek, 19 stycznia 2024

Podsumowanie roku 2023

 




Nie spodziewałem się, że poprzedni rok okaże się tak udanym inwestycyjnie. Moje portfolio wzrosło 25% rok do roku oraz udało mi się przebić magiczną liczbę 1 miliona złotych.


Jeśli miałbym się pokusić o prognozy na rok 2024 to myślę, że będzie on udany. Głównie z tego powodu, że zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że politycy obu partii będą starali się przypodobać wyborcom. Można liczyć na niższe stopy procentowe i zwiększone rozdawnictwo co generalnie sprzyja rynkowi i powinno się odbić pozytywnie na giełdach.


W grudniu dokonałem małych porządków w portfolio. Głównie ze względów podatkowych pozamykałem stratne pozycje na 3M oraz Paramount. Zdecydowałem się też dokupić Altrię ze względu na bardzo wysoką dywidendę, niemal 10%. 


Życzę udanych inwestycji w 2024 roku!

Zmiany w portfelu

  • Sprzedaż 20 akcji 3M (MMM) po średniej cenie $105.94

  • Sprzedaż 75 akcji Paramount (PARA) po średniej cenie $15.89

  • Zakup 50 akcji Altria (MO) po średniej cenie $40.10

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Visa Inc

V

105.46 zł

Intel Corporation

INTC

40.95 zł

International Business Machines Corp

IBM

323.70 zł

Microsoft Corporation

MSFT

312.98 zł

3M

MMM

117.00 zł

McDonald’s Corporation

MCD

306.11 zł

Dom Development

DOMDEV

825.00 zł

Weyerhaeuser Company

WY

88.92 zł

Kimco Realty Corporation

KIM

187.20 zł

Kimco Realty Corporation

KIM

70.20 zł

Tapestry, Inc.

TPR

518.70 zł

Broadcom Limited

AVGO

819.00 zł



3,715.21 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 3,715.21 zł (+26% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,061.39 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,063,935.60 zł (+2.2% m/m).

Kurs USDPLN: 3.90.


wtorek, 12 grudnia 2023

Podsumowanie listopada 2023

 





Listopad był miesiącem wzrostowym. Wydaje się, że dzięki informacji z rezerwy federalnej, która nie będzie w najbliższym czasie podnosić wysokości stóp procentowych.


Akcje i krypto poszły w górę, choć według mnie jest to przedwczesny optymizm. Upłynie jeszcze sporo czasu zanim stopy procentowe zostaną obniżone co dopiero może mieć realny wpływ na gospodarkę.


Życzę udanych inwestycji!


Zmiany dywidendy

  • Royal Gold (RGLD), podwyżka dywidendy o 5.26%

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Apple Inc.

AAPL

192.00 zł

ONEOK, Inc.

OKE

1,069.60 zł

American Financial Group

AFG

600.00 zł

Starbucks Corporation

SBUX

82.08 zł



1,943.68 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,943.68 zł (-9% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,078.43 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,040,292.00 zł (+4.6% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

czwartek, 9 listopada 2023

Podsumowanie października 2023

 





W październiku wartość portfela spadła poniżej 1 mln zł. Przyczyniły się do tego spadki oraz niewielkie umocnienie złotego. 


Był to spokojny miesiąc, w którym nie wykonywałem żadnych transakcji.


Życzę udanych inwestycji!

Zmiany dywidendy

  • Kimco Realty (KIM), podwyżka dywidendy o 4.35%

  • Microsoft (MSFT), podwyżka dywidendy o 10.29%

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Iron Mountain Incorporated

IRM

232.05 zł

Altria

MO

617.40 zł

Royal Gold

RGLD

105.53 zł

American Financial Group, Inc.

AFG

298.20 zł



1,253.18 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,253.18 zł (-46% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,155.46 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 993,988.80 zł (-0.7% m/m).

Kurs USDPLN: 4.20.



czwartek, 5 października 2023

Podsumowanie września 2023

 






Wrzesień przyniósł spadki na rynku akcji, ale jednocześnie osłabienie złotówki wobec dolara. Tylko z powodu słabego złotego portfolio utrzymało wartość powyżej 1 mln.


Jeśli miałbym obstawiać to myślę, że kolejne miesiące przyniosą dalsze spadki. Po prostu dużym inwestorom nie opłaca się ryzykować kapitału w akcje skoro mogą kupić wysoko oprocentowane obligacje emitowane przez amerykański bank centralny, które gwarantują 5% zysku.


Stąd właśnie spadki cen akcji spółek między innymi z sektora energetycznego jak Dominion (D) czy Duke Energy (DUK). Historycznie uważane za bezpieczne, płacące wysoką dywidendę. Przegrywają jednak konkurencję z wysoko oprocentowanymi obligacjami skarbowymi.


Z drugiej strony patrzę na tę sytuację i być może zaryzykuję wejście w rynek. Długoterminowo taka inwestycja powinna przynieść zysk, nie sposób jednak ocenić jak nisko ceny tych akcji spadną.


Życzę udanych inwestycji!

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Visa Inc

V

100.62 zł

Intel Corporation

INTC

45.15 zł

International Business Machines Corp

IBM

356.90 zł

Microsoft Corporation

MSFT

312.87 zł

3M

MMM

129.00 zł

Weyerhaeuser Company

WY

98.04 zł

McDonald’s Corporation

MCD

307.19 zł

Kimco Realty Corporation

KIM

197.80 zł

Kraft Heinz Company

KHC

206.40 zł

Tapestry, Inc.

TPR

571.90 zł

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

PZU

1,200.00 zł

Broadcom Limited

AVGO

791.20 zł



4317.07 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 4,317.07 zł (+38% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,187.53 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,001,487.20 zł (-2% m/m).

Kurs USDPLN: 4.30.