Udana spekulacja - podsumowanie sierpnia 2023

 

Z portfela pozbyłem się akcji Capri Holdings, które kupiłem dokładnie 2 miesiące wcześniej. Muszę przyznać, że spekulacja się opłaciła, bo w krótkim czasie zarobiłem niemal $2,000. Jak widać nie tylko ja zauważyłem, że spółka jest niedowartościowana. Jej konkurencja, którą również mam w portfelu, firma Tapestry złożyła ofertę kupna Capri płacąc $57 za akcję.

Dlaczego zatem akcje sprzedałem po $54.40? Po pierwsze dlatego, że nie mamy pewności czy transakcja dojdzie do skutku. Gdyby do niej nie doszło, kurs akcji spadnie, najprawdopodobniej niżej niż przed złożeniem oferty. Po drugie, aby otrzymać pełną cenę $57 musiałbym czekać aż do następnego roku. W tym czasie wolałem zainkasować zysk i zainwestować w spółkę przejmującą, której akcje straciły na wartości z powodu tego przejęcia.

Stawiam na to, że długoterminowo akcje Tapestry będą zyskiwać. W tym przekonaniu utwierdził mnie również fakt, że spółka ogłosiła podniesienie dywidendy o 16%.

Pomimo spadków cen wielu akcji wartość portfela nadal waha się w okolicy 1 mln. Pomógło w tym osłabienie PLN pod koniec miesiąca.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany portfela

• Sprzedaż 100 akcji Capri Holdings (CPRI) po średniej cenie $54.40

• Kupno 150 akcji Tapestry (TPR) po średniej cenie $35.42

Zmiany dywidendy

• Tapestry (TPR), podwyżka dywidendy o 16.6%

• Altria (MO), podwyżka dywidendy o 4.2%

• American Financial Group (AFG), podwyżka dywidendy o 12.7%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Apple Inc.	AAPL	196.80 zł
ONEOK, Inc.	OKE	1,096.34 zł
Starbucks Corporation	SBUX	78.23 zł
		1,284.49 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 1,371.37 zł (-25% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,093.17 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,022,818.80 zł (+0.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.10.

Milion - podsumowanie lipca 2023

 

Pod koniec miesiąca wartość mojego portfela akcji przekroczyła 1 mln złotych. 

Podróż do miliona zakończyła się w czasie, który sobie zaplanowałem. Od założenia bloga minęło niemal 10 lat. Pierwszy wpis na blogu pojawił się w grudniu 2013 roku. Million złotych miałem osiągnąć do 2024 roku i udało się!

W lipcu do portfela dodałem spółkę Anheuser-Busch, która jest największym browarem na świecie, chyba najbardziej znana z produkcji piwa Budweiser. Anheuser-Busch zanotował spadek sprzedaży swojego piwa w ostatnich miesiącach. Poza tym kampania reklamowa spółki w Stanach Zjednoczonych wywołała negatywne reakcje konsumentów co spowodowało spadek ceny akcji. Myślę, że ta reakcja jest przesadzona. Browary są zwykle dobrymi inwestycjami długoterminowymi. Dlatego zdecydowałem się otworzyć niewielką pozycję.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany w portfelu

• Zakup 45 akcji Anheuser-Busch (BUD) po $55.55 za akcję

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Dom Development	DOM	1,650.00 zł
Iron Mountain Incorporated	IRM	210.29 zł
Altria	MO	564.00 zł
Royal Gold	RGLD	100.50 zł
American Financial Group, Inc.	AFG	252.00 zł
		2,776.79 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 2,776.79 zł (+116% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1,943.91 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,017,932 zł (+3.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

Zmiany w portfelu - podsumowanie czerwca 2023

 

Sporo zmian w czerwcu, dodałem do portfela nową spółkę oraz pozbyłem się jednej, którą trzymałem niemal 3 lata.

Do portfela dodałem spółkę Capri Holdings (CPRI), która jest właścicielem luksusowych marek takich jak Michael Kors, Jimmy Choo oraz Versace. Zwykle dobrze udawało mi się zarobić na solidnych, zapomnianych przez rynek spółkach, które przez dłuższy czas pozostają w trendzie spadkowym. Właśnie w takiej sytuacji jest Capri. Spółka w tym roku straciła 37% na wartości pomimo tego, że wiele spółek z branży towarów luksusowych takie jak Ralph Lauren (RN) zdążyły sporo urosnąć. Podobną spółką, którą już mam w portfelu jest Tapestry (TPR). Sporo na niej zarobiłem, kiedy rynek ją niesprawiedliwie ukarał w okresie kowidowej paniki.

Dlaczego według mnie warto się przyjrzeć Capri Holdings? Reakcja rynku wydaje się przesadzona. Zarząd prognozuje $6.40 zysku za najbliższy rok. Przy cenie $36 za akcję daje to wskaźnik C/Z poniżej 6. Spółka agresywnie skupuje swoje akcje. W ostatnim kwartale liczba akcji spadła o 6.6%, a dyrektorzy spółki kupowali udziały powyżej $40 za akcję. Co prawda spółka nie płaci dywidendy, ale zdecydowałem się otworzyć pozycję z nadzieją na wzrost ceny akcji. Oczywiście, ryzyko związane z tą inwestycją jest dość wysokie ze względu na wysokie stopy procentowe, które hamują wydatki konsumpcyjne. Z tego powodu nie wykluczam, że cena akcji może jeszcze spaść. Szczególnie jeśli na rynku pojawi się widmo recesji. Póki co inwestorzy wydają się jednak ślepi co widzimy po rosnących cenach akcji na rynkach.

Z portfela pozbyłem się akcji Novity. Zaznaczam, że nie ma związku z kondycją finansową spółki ani jej potencjałem. Nadal uważam, że jest to solidna spółka. Problem w tym, że przepłaciłem za nią, moja średnia cena zakupu wynosiła 150 zł za akcję. Gdy cena przed przyznaniem prawa do dywidendy wzrosła ponad 160 zł, akcje sprzedałem z niewielkim zyskiem. Jeśli cena spadnie być może odkupię akcję, albo po prostu dodam to spółek z dużo większą płynnością i przewidywalnością jak np. DomDev czy PZU.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany w portfelu

• Sprzedaż 100 akcji NOVITA (NVT) po cenie 161 PLN

• Zakup 100 akcji Capri Holdings (CPRI) po cenie $36.50

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Visa Inc	V	93.60 zł
Intel Corporation	INTC	42.00 zł
International Business Machines Corp	IBM	332.00 zł
Microsoft Corporation	MSFT	291.04 zł
3M	MMM	120.00 zł
Weyerhaeuser Company	WY	91.20 zł
McDonald’s Corporation	MCD	285.76 zł
Kimco Realty Corporation	KIM	184.00 zł
Kraft Heinz Company	KHC	192.00 zł
Tapestry, Inc.	TPR	276.00 zł
Broadcom Limited	AVGO	736.00 zł
		2643.60 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 2,643.60 zł (-1% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1,950.61 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 984,176 zł (+1% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

Znów kupuję akcje - podsumowanie maja 2023

 

Kolejny spokojny miesiąc na rynku, w którym większość rynków szła w górę. Szczególnie nasz rodzimy, który sezonowo rośnie pod dywidendę.

Z drugiej strony przyglądam się ciekawym spółkom, które notują roczne minima. Jedną z nich jest ONEOK, koń pociągowy mojego portfolio, który wypłaca najwyższą dywidendę. Spółka w tym miesiącu przejęła kolejny gazociąg poprzez kupno Magellan Midstream Partners (MMP). Często przejęcia są dobrą okazją, aby kupić akcje dobrej spółki. Jest tak dlatego, że przejęcia niosą za sobą spore ryzyko, spółka zwykle musi się zapożyczać co wiąże się z pogorszeniem jej sytuacji finansowej. Tak jest również i tym razem, spółka emituje akcje oraz pożycza 5 mld dolarów. Z drugiej jednak strony dywersyfikuje źródła dochodów i przejmuje dochodowy biznes. Ceny ropy, również sporo spadły od początku roku co nie sprzyjało kursowi akcji ONEOK. Z tego powodu podjąłem decyzję o kupnie. 

Przyglądam się jeszcze kilku innym spółkom i nie wykluczam, że będę niewielkimi kwotami dodawał je do portfela.

Zapraszam na mojego Twittera, gdzie na bieżąco publikuję zmiany w portfelu.

Zmiany portfela

• Zakup 30 akcji ONEOK, Inc. (OKE) po średniej cenie $56.61

Zmiany dywidendy

• Apple (AAPL), podwyżka dywidendy o 4.35%

• Intel (IBM), podwyżka dywidendy o 0.61%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Apple Inc.	AAPL	201.60 zł
ONEOK, Inc.	OKE	1,002.75 zł
Starbucks Corporation	SBUX	80.14 zł
		1,284.49 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 1,284.49 zł (-70% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,107.43 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 976,126.00 zł (+5.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.20.

Podsumowanie kwietnia 2023

  

Minął kolejny spokojny miesiąc na rynku. Nadal pozostaje poza rynkiem, choć dostrzegam spółki, które wyglądają interesująco. Rosnące stopy procentowe powstrzymują mnie przed agresywnym inwestowaniem.

Umacniająca się złotówka obniżyła wartość mojego portfolio. Będzie trzeba trochę poczekać na przebicie 1 mln zł.

Życzę udanych inwestycji.

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Paramount Global	PARA	73.80 zł
Iron Mountain Incorporated	IRM	215.55 zł
Altria	MO	578.10 zł
Royal Gold	RGLD	103.01 zł
American Financial Group, Inc.	AFG	258.30 zł
		1,228.76 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 1,228.76 zł (+30% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1,953.60 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 911,449.50 zł (-2% m/m).

Kurs USDPLN: 4.10.