Podsumowanie października 2023

 

W październiku wartość portfela spadła poniżej 1 mln zł. Przyczyniły się do tego spadki oraz niewielkie umocnienie złotego. 

Był to spokojny miesiąc, w którym nie wykonywałem żadnych transakcji.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany dywidendy

• Kimco Realty (KIM), podwyżka dywidendy o 4.35%

• Microsoft (MSFT), podwyżka dywidendy o 10.29%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Iron Mountain Incorporated	IRM	232.05 zł
Altria	MO	617.40 zł
Royal Gold	RGLD	105.53 zł
American Financial Group, Inc.	AFG	298.20 zł
		1,253.18 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 1,253.18 zł (-46% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,155.46 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 993,988.80 zł (-0.7% m/m).

Kurs USDPLN: 4.20.

Podsumowanie września 2023

 

Wrzesień przyniósł spadki na rynku akcji, ale jednocześnie osłabienie złotówki wobec dolara. Tylko z powodu słabego złotego portfolio utrzymało wartość powyżej 1 mln.

Jeśli miałbym obstawiać to myślę, że kolejne miesiące przyniosą dalsze spadki. Po prostu dużym inwestorom nie opłaca się ryzykować kapitału w akcje skoro mogą kupić wysoko oprocentowane obligacje emitowane przez amerykański bank centralny, które gwarantują 5% zysku.

Stąd właśnie spadki cen akcji spółek między innymi z sektora energetycznego jak Dominion (D) czy Duke Energy (DUK). Historycznie uważane za bezpieczne, płacące wysoką dywidendę. Przegrywają jednak konkurencję z wysoko oprocentowanymi obligacjami skarbowymi.

Z drugiej strony patrzę na tę sytuację i być może zaryzykuję wejście w rynek. Długoterminowo taka inwestycja powinna przynieść zysk, nie sposób jednak ocenić jak nisko ceny tych akcji spadną.

Życzę udanych inwestycji!

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Visa Inc	V	100.62 zł
Intel Corporation	INTC	45.15 zł
International Business Machines Corp	IBM	356.90 zł
Microsoft Corporation	MSFT	312.87 zł
3M	MMM	129.00 zł
Weyerhaeuser Company	WY	98.04 zł
McDonald’s Corporation	MCD	307.19 zł
Kimco Realty Corporation	KIM	197.80 zł
Kraft Heinz Company	KHC	206.40 zł
Tapestry, Inc.	TPR	571.90 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PZU	1,200.00 zł
Broadcom Limited	AVGO	791.20 zł
		4317.07 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 4,317.07 zł (+38% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,187.53 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,001,487.20 zł (-2% m/m).

Kurs USDPLN: 4.30.

Udana spekulacja - podsumowanie sierpnia 2023

 

Z portfela pozbyłem się akcji Capri Holdings, które kupiłem dokładnie 2 miesiące wcześniej. Muszę przyznać, że spekulacja się opłaciła, bo w krótkim czasie zarobiłem niemal $2,000. Jak widać nie tylko ja zauważyłem, że spółka jest niedowartościowana. Jej konkurencja, którą również mam w portfelu, firma Tapestry złożyła ofertę kupna Capri płacąc $57 za akcję.

Dlaczego zatem akcje sprzedałem po $54.40? Po pierwsze dlatego, że nie mamy pewności czy transakcja dojdzie do skutku. Gdyby do niej nie doszło, kurs akcji spadnie, najprawdopodobniej niżej niż przed złożeniem oferty. Po drugie, aby otrzymać pełną cenę $57 musiałbym czekać aż do następnego roku. W tym czasie wolałem zainkasować zysk i zainwestować w spółkę przejmującą, której akcje straciły na wartości z powodu tego przejęcia.

Stawiam na to, że długoterminowo akcje Tapestry będą zyskiwać. W tym przekonaniu utwierdził mnie również fakt, że spółka ogłosiła podniesienie dywidendy o 16%.

Pomimo spadków cen wielu akcji wartość portfela nadal waha się w okolicy 1 mln. Pomógło w tym osłabienie PLN pod koniec miesiąca.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany portfela

• Sprzedaż 100 akcji Capri Holdings (CPRI) po średniej cenie $54.40

• Kupno 150 akcji Tapestry (TPR) po średniej cenie $35.42

Zmiany dywidendy

• Tapestry (TPR), podwyżka dywidendy o 16.6%

• Altria (MO), podwyżka dywidendy o 4.2%

• American Financial Group (AFG), podwyżka dywidendy o 12.7%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Apple Inc.	AAPL	196.80 zł
ONEOK, Inc.	OKE	1,096.34 zł
Starbucks Corporation	SBUX	78.23 zł
		1,284.49 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 1,371.37 zł (-25% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,093.17 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,022,818.80 zł (+0.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.10.

Milion - podsumowanie lipca 2023

 

Pod koniec miesiąca wartość mojego portfela akcji przekroczyła 1 mln złotych. 

Podróż do miliona zakończyła się w czasie, który sobie zaplanowałem. Od założenia bloga minęło niemal 10 lat. Pierwszy wpis na blogu pojawił się w grudniu 2013 roku. Million złotych miałem osiągnąć do 2024 roku i udało się!

W lipcu do portfela dodałem spółkę Anheuser-Busch, która jest największym browarem na świecie, chyba najbardziej znana z produkcji piwa Budweiser. Anheuser-Busch zanotował spadek sprzedaży swojego piwa w ostatnich miesiącach. Poza tym kampania reklamowa spółki w Stanach Zjednoczonych wywołała negatywne reakcje konsumentów co spowodowało spadek ceny akcji. Myślę, że ta reakcja jest przesadzona. Browary są zwykle dobrymi inwestycjami długoterminowymi. Dlatego zdecydowałem się otworzyć niewielką pozycję.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany w portfelu

• Zakup 45 akcji Anheuser-Busch (BUD) po $55.55 za akcję

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Dom Development	DOM	1,650.00 zł
Iron Mountain Incorporated	IRM	210.29 zł
Altria	MO	564.00 zł
Royal Gold	RGLD	100.50 zł
American Financial Group, Inc.	AFG	252.00 zł
		2,776.79 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 2,776.79 zł (+116% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1,943.91 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,017,932 zł (+3.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

Zmiany w portfelu - podsumowanie czerwca 2023

 

Sporo zmian w czerwcu, dodałem do portfela nową spółkę oraz pozbyłem się jednej, którą trzymałem niemal 3 lata.

Do portfela dodałem spółkę Capri Holdings (CPRI), która jest właścicielem luksusowych marek takich jak Michael Kors, Jimmy Choo oraz Versace. Zwykle dobrze udawało mi się zarobić na solidnych, zapomnianych przez rynek spółkach, które przez dłuższy czas pozostają w trendzie spadkowym. Właśnie w takiej sytuacji jest Capri. Spółka w tym roku straciła 37% na wartości pomimo tego, że wiele spółek z branży towarów luksusowych takie jak Ralph Lauren (RN) zdążyły sporo urosnąć. Podobną spółką, którą już mam w portfelu jest Tapestry (TPR). Sporo na niej zarobiłem, kiedy rynek ją niesprawiedliwie ukarał w okresie kowidowej paniki.

Dlaczego według mnie warto się przyjrzeć Capri Holdings? Reakcja rynku wydaje się przesadzona. Zarząd prognozuje $6.40 zysku za najbliższy rok. Przy cenie $36 za akcję daje to wskaźnik C/Z poniżej 6. Spółka agresywnie skupuje swoje akcje. W ostatnim kwartale liczba akcji spadła o 6.6%, a dyrektorzy spółki kupowali udziały powyżej $40 za akcję. Co prawda spółka nie płaci dywidendy, ale zdecydowałem się otworzyć pozycję z nadzieją na wzrost ceny akcji. Oczywiście, ryzyko związane z tą inwestycją jest dość wysokie ze względu na wysokie stopy procentowe, które hamują wydatki konsumpcyjne. Z tego powodu nie wykluczam, że cena akcji może jeszcze spaść. Szczególnie jeśli na rynku pojawi się widmo recesji. Póki co inwestorzy wydają się jednak ślepi co widzimy po rosnących cenach akcji na rynkach.

Z portfela pozbyłem się akcji Novity. Zaznaczam, że nie ma związku z kondycją finansową spółki ani jej potencjałem. Nadal uważam, że jest to solidna spółka. Problem w tym, że przepłaciłem za nią, moja średnia cena zakupu wynosiła 150 zł za akcję. Gdy cena przed przyznaniem prawa do dywidendy wzrosła ponad 160 zł, akcje sprzedałem z niewielkim zyskiem. Jeśli cena spadnie być może odkupię akcję, albo po prostu dodam to spółek z dużo większą płynnością i przewidywalnością jak np. DomDev czy PZU.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany w portfelu

• Sprzedaż 100 akcji NOVITA (NVT) po cenie 161 PLN

• Zakup 100 akcji Capri Holdings (CPRI) po cenie $36.50

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Visa Inc	V	93.60 zł
Intel Corporation	INTC	42.00 zł
International Business Machines Corp	IBM	332.00 zł
Microsoft Corporation	MSFT	291.04 zł
3M	MMM	120.00 zł
Weyerhaeuser Company	WY	91.20 zł
McDonald’s Corporation	MCD	285.76 zł
Kimco Realty Corporation	KIM	184.00 zł
Kraft Heinz Company	KHC	192.00 zł
Tapestry, Inc.	TPR	276.00 zł
Broadcom Limited	AVGO	736.00 zł
		2643.60 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 2,643.60 zł (-1% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1,950.61 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 984,176 zł (+1% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.