czwartek, 19 kwietnia 2018

Zmiany w portfelu



W tym tygodniu pozbyłem się dwóch spółek z mojego portfela Enei oraz Energii. Zrobiłem to z dwóch powodów. Pierwszy powód to wymuszony wykup moich akcji Synthosa, który wygenerował spory zysk. Ponieważ na Enei i Enerdze poniosłem stratę to sprzedaż skompensowała ten zysk i nie będę musiał płacić podatku w następnym roku. Drugi powód jest taki, że wchodzimy w sezon dywidendowy i wiele ze spółek, które już posiadam pochwalily się planowanymi wypłatami. Enea oraz Energa w ostatnim roku dawły stopę dywidendy poniżej 2%. Reinwestując środki w hojniejsze spółki jestem w stanie znacznie poprawić dochód w tym roku. Zdecydowałem się dokupić akcje Lentex oraz Pekao, obie z wymienionych spółek oferują dywidendę na poziomie powyżej 6%.

Lista tranzakcji:

  • sprzedaż 600 akcji Enea po cenie 10.57 zł
  • sprzedaż 830 akcji Energa po cenie 10.90 zł
  • kupno 1000 akcji Lentex po cenie 7.45 zł
  • kupno 100 akcji Pekao po cenie 122.55 zł



wtorek, 10 kwietnia 2018

Nowa spółka w portfelu - podsumowanie marca 2018



W marcu dodałem do portfela spółkę Exxon Mobil, następcę spółki Standard Oil, powołanej do życia w XIX wieku przez Johna Rockefellera. Exxon pasuje do profilu spółek, których szukam. Posiada nieprzerwaną, 35 letnią historię wypłacania dywidendy. W ostatnich 10 latach dywidenda rosła średnio o 7% rocznie. Exxon aktualnie płaci dywidendę na poziomie 4% rocznie.

Przyglądam się swojemu portfelowi polskich spółek. Rozważam sprzedaż spółek, które od kilku lat wypłacają niską dywidendę jak np. Enea czy KGHM. Środki ze sprzedaży mógłbym zainwestować w spółki które już posiadam i które płacą dywidendę na poziomie 5%+.

Zmiany w portfelu

  • Kupno 53 akcji Exxon Mobil po cenie $76.27

Podwyżki dywidend

  • Digital Realty - podwyżka dywidendy o 8.6%

Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
56.31 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
85.23 zł
Wisconsin Energy Corporation
WEC
71.16 zł
The Southern Company
SO
146.25 zł
Visa Inc
V
23.79 zł
Microsoft Corporation
MSFT
110.94 zł
ONE Gas Inc
OGS
7.26 zł
Target Corporation
TGT
101.73 zł
Johnson & Johnson
JNJ
85.68 zł
Hershey Company, The
HSY
75.27 zł
McDonald's Corporation
MCD
110.67 zł
Realty Income Corp
O
67.77 zł
Digital Realty Trust, Inc.
DLR
152.40 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
63.96 zł


1,158.42 zł
Dywidendy w tym miesiącu: 1,158.42  zł (+18% r/r).
Wartość portfela na koniec miesiąca: 464,360 zł (+1,3% m/m).