poniedziałek, 25 stycznia 2016

Pierwsza transakcja w nowym roku




W tym tygodniu korzystałem z okazji, że pojawiły się przeceny na rynku i otworzyłem nową pozycję. Tym razem nie kupowałem akcji spółki lecz inwestowałem w fundusz obligacji krajów z rynków wschodzących tzw. emerging markets.
Przyznaję, że skusiła mnie niska wycena tego funduszu, który jest notowany z dyskontem około 20% do wartości NAV. Fundusz posiada dług krajów takich jak Rosja i Venezuela, które obecnie przeżywają problemy związane z niską ceną ropy naftowej. Przypuszczam, że stąd ostra przecena funduszu w ostatnim czasie. Co ciekawe fundusz posiada również polskie obligacje, zatem kupując go stałem się wierzycielem państwa polskiego.
Fundusz wypłaca dywidendę każdego miesiąca. Stopa dywidendy przy cenie 12.60$ wynosi 10%.
Kupiłem 317 akcji Western Asset Emerging Mrkts Dbt Fnd po średniej cenie 12.62$.


niedziela, 3 stycznia 2016

Podsumowanie roku 2015




Czas na podsumowanie grudnia oraz roku 2015. W poprzednim miesiącu kontynuowałem dodawanie akcji do portfela. Kupowałem akcje aż 7 różnych spółek. Po raz pierwszy odkąd prowadzę bloga sprzedałem akcje.
Wartość portfela na koniec roku 2015 wyniosła 325,572 zł, oznacza to wzrost o 5% w stosunku do końca listopada, ale spadek o 1,7% w stosunku do końca roku 2014. Nie ukrywam, że jest to porażka ponieważ rok temu byłem na bieżąco z moim planem. Aktualnie brakuje w portfelu 60,000 zł.
Udało mi się natomiast polepszyć inny wskaźnik jakim jest wysokość wypłaconych dywidend. W 2015 roku było to w sumie 9,243 zł, wzrost o 50% w stosunku do roku 2014 (6,134 zł). Średni miesięczny zarobek z dywidend to 770 zł, całkiem nieźle, choć to i tak mniej niż 3% wartości portfolio. Jest to mniej niż 5% zakładane w planie.

Dywidendy

W grudniu otrzymałem 780.36 zł z dywidend:
  • NEA 120.48 zł (dwie wypłaty w grudniu: 58.5 i 61.98 zł)
  • V 15.87 zł
  • WEC 58.5 zł
  • OGS  4.74 zł
  • SO 135.24 zł
  • MSFT 95.13 zł
  • TGT 91.89 zł
  • HSY 66.9 zł
  • O 24.54 zł
  • MCD 97.53 zł
  • IIM 69.54 zł
W porównaniu do grudnia 2014 roku (544.11 zł) to wzrost o 43%.
div history 2015 12.png

Zmiany w portfelu

  • Zakup 180 akcji Energa SA po średniej cenie 11.06
  • Zakup 50 akcji GPW po średniej cenie 37.94
  • Zakup 18 akcji Diageo po średniej cenie 112.46$
  • Zakup 4 akcji Wawel po średniej cenie 964
  • Zakup 16 akcji Apple po średniej cenie 111.68$
  • Zakup 1600 akcji Berling po średniej cenie 4.32
  • Zakup 2000 akcji Ceramika Nowa Gala po średniej cenie 1.21
  • Sprzedaż 110 akcji KMI po średniej cenie 16.18$
  • Sprzedaż 49 akcji HTS po średniej cenie 13.12$
Wartość portfela na koniec grudnia: 325,572 zł (+5.0%).

piątek, 1 stycznia 2016

Dwie nowe spółki w portfelu



Pod koniec roku zamieściłem wpis o nowej spółce, którą dodałem do portfela nie ujawniając jej nazwy. Zrobiłem tak przede wszystkim dlatego, że jest to niewielka spółka notowana na fixingu. Zależało mi aby kupić akcje spółki po jak najlepszej cenie. Udało mi się to częsciowo, kurs akcji wzrósł o 8% od momentu kiedy kupiłem pierwszy pakiet 15-stego grudnia. W tym momencie posiadam średniej wielkości pakiet 1600 akcji spółki Berling SA kupionych po średniej cenie 4.32 zł. Uważam, że spółka jest nadal niedowartościowana. Nie wykluczam, że zwiększę swoją pozycję.
Drugą spółką, którą kupiłem to producent płytek ceramicznych, Ceramika Nowa Gala SA. Nie jest to typowa spółka w jaką zwykle inwestuję. Współczynnik C/Z wynosi aż 26. Poza tym branża budowlana charakteryzuje cyklicznością co oznacza, że wyniki spółki podlegają wahaniom i trudno jest oczekiwać, aby spółka regularnie płaciła dywidendę. Póki co Nowa Gala płaci i to aż 8% i oczekuję, że to się nie zmieni w kolejnym roku. Wyniki spółki nie uległy dużej poprawie, ale spółka zamierza przejąć sporo środków ze spółek zależnych na początku 2016 roku. Przyznaję, że jest to pozycja spekulacyjna. Dlatego też zainwestowałem niewielkie środki. Posiadam pakiet 3000 akcji Nowej Gali kupionych po średniej cenie 1.21 zł.
Pod koniec roku dokonałem również porządków w swoim amerykańskim portfelu. Po raz pierwszy odkąd prowadzę bloga sprzedałem akcje. Sprzedałem akcje KMI po informacji że ucina dywidendę o 75%. Spółka zajmuje się przesyłem gazu ziemnego i ucierpiała z powodu niskich cen paliw. Sprzedałem 110 akcji KMI po średniej cenie 16.18$ (strata 58%). Sprzedałem również 13 akcji HTS po średniej cenie 13.12$ (strata 46%).
W najbliższym czasie zamieszczę podsumowanie roku 2015.