poniedziałek, 5 listopada 2018

Podsumowanie października 2018



Październik zakończył 7-miesięczną serię wzrostów wartości portfela. Przyznaję, że miło się patrzyło na spadki. Po przecenie jest wreszcie z czego wybierać na giełdzie w Nowym Jorku. Przyglądam się IBM-owi, który stracił w ostatnim miesiącu 25% wartości. Gwoździem do trumny była informacja, że spółka przejmuje Red Hata. IBM zapłacił aż 65% więcej niż jej kurs giełdowy. Dla mnie jednak informacja o przejęciu jest pozytywna. Red Hat rozwija się znacznie szybciej niż IBM, więc z czasem powinno się to pozytywnie odbić na wynikach. Przyznaję, że również stopa dywidendy jest zachęcająca, wynosi aż 5% co jest niespotykane u spółek w branży technologicznej.

Powoli zbliża się koniec roku, więc przyszedł czas na małe porządki w portfelu. Sprzedałem Nową Galę, na której miałem stratę. Pomoże mi to zniwelować zysk z tego roku do zera, dzięki czemu nie będę musiał płacić podatku od zysków kapitałowych. Poza tym była to niewielka pozycja.

Październik dał mi również dobrą lekcję o której powinienem zawsze pamiętać. Spółka DDR, która zmieniła nazwę na SITE Centers ucięła wypłaty o niemal 50%. Mój błąd polegał na tym, że skusiła mnie 10-procentowa dywidenda, która teraz wynosi jedynie 5%. Znacznie lepiej wyszedłem na solidniejszej spółce KIM, która płaci mniej 7-8%, ale jest stabilniejsza finansowo.

Zmiany w portfelu

  • Sprzedaż 3000 akcji Nowa Gala po średniej cenie 0.68 zł za akcję
  • Spółka DDR Corp zmieniła nazwę na SITE Centers

Zmiany dywidendy

  • V - podwyżka dywidendy o 19%
  • SITC - obniżka dywidendy o 47%
  • OKE - podwyżka dywidendy o 3.6%

Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
53.52 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
89.61 zł
Kimberly Clark Corp
KMB
102.00 zł
Kogeneracja SA
KGN
146.90 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
PZU
1417.00 zł
SITE Centers
SITC
129.03 zł
Diageo plc
DEO
186.63 zł
Realty Income Corp
O
70.23 zł
Kimco Realty Corporation
KIM
272.31 zł
Royal Gold
RGLD
42.84 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
63.18 zł


2,573.25 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 2,573.25 zł (+124% r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 1,981.53 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 549,499 zł (-3,5% m/m).

5 komentarzy:

  1. Jaka średniomiesięczna dywidenda Cię usatysfakcjonuje?

    OdpowiedzUsuń
  2. Dobre pytanie. Ideą blogu było osiągnięcie miliona PLN, ale aktualnie jest to kwestia drugorzędna. Koncentruję się na generowaniu dochodu, który pozwoli mi się utrzymać bez pracy na etacie.

    Śledzę blogera, który utrzymuje się za około $1200 miesięcznie w Tajlandii. No, ale to jest kawaler, a ja mam rodzinę. Wydaje mi się, że wygenerowanie $800-1000 na osobę wystarczyłoby mi na początek :-)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Czyli trzeba miec portfel ok 4Mpln i dywidenda ok 5%. To jeszcze troche zejdzie.

      Usuń
    2. Grunt to mieć cel i sumiennie go realizować. Szarpaczki są zbędne, a jak ma się łeb na karku to te powyższe liczby są zbędne. Dobre wybory i procent składany zrobią z czasem swoje.

      Usuń
  3. Młodymilionerze analizowałeś może czemu Lentex ma dwa takie chude lata patrząc na zysk? Po wynikach na poziomie 60M i lepiej to 2017 i 2018 wyglądają po prostu słabo. Ostatnio sporo dobrego się działo dla inwestorów dywidendowych. PZU i Pekao zapowiedziały dywidendy niemniejsze niż za 2017. Piątkowa przecena banków dała mi okazję do zakupu PEO po ~98 zł. A wyniki mają naprawdę solidne, zobaczymy jak q4 bo baza z zeszłego roku wysoka - ponad miliard zysku było.

    OdpowiedzUsuń