środa, 1 sierpnia 2018

Rekordowy lipiec 2018



W lipcu udało mi się pobić dwa dotychczasowe rekordy. Pierwszy to wartość portfela, a drugi to wysokość dywidendy. Po raz pierwszy otrzymałem niemal 5 tysięcy złotych w ciągu jednego miesiąca. Oczywiście jest to w dużym stopniu zbieg okoliczności ponieważ większość polskich spółek płaci w tym właśnie okresie.

Do portfela dodałem nową spółkę Kraft Heinz, która jest znanym producentem ketchupu na świecie oraz właścicielem marki Pudliszki w Polsce. Wartość tego biznesu docenił 3 lata temu sam Warren Buffet, przejmując pakiet kontrolny w spółce. Buffet lubi biznesy przewidywalne, które każdego roku zwiększają zyski oraz płacą dywidendę. Dokładnie tak samo jak ja. Zauważyłem, że akcje Kraft Heinz straciły 30% wartości w ciągu roku, a stopa dywidendy wynosi ponad 4%. To skłoniło mnie do otwarcia pozycji.

Zmiany w portfelu

  • Zakup 66 akcji Kraft Heinz Company po średniej cenie $59.68 za akcję
  • Otrzymałem 25 akcji spółki Retail Value, która została wydzielona z DDR Corp

Zmiany dywidendy

  • OKE- podwyżka dywidendy o 3.7%
  • HSY - podwyżka dywidendy o 10.06%


Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
52.86 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
87.63 zł
DDR Corp
DDR
245.16 zł
Kimberly Clark Corp
KMB
102.00 zł
Wawel SA
WWL
283.00 zł
Grupa Kęty SA
KTY
217.00 zł
Kimco Realty Corporation
KIM
267.75 zł
Realty Income Corp
O
69.27 zł
Bank Pekao SA
PEO
1280.00 zł
Royal Gold
RGLD
42.84 zł
Lentex SA
LTX
1336.00 zł
Berling SA
BRG
81.00 zł
Sanok SA
SNK
535.00 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
65.10 zł


4,664.61 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 4,664.61  zł (+125% r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 1,923.59 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 544,947 zł (+4,5% m/m).



4 komentarze:

  1. A rozważałeś inwestycję w REITy?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Szczerze mówiąc nie przypatrywałem sie polskim REITom. Amerykańskie już posiadam w portfelu: Realty Income, Digital Realty, Kimco oraz Retail Value.

      Usuń
  2. Gratuluję wyników idzie to naprawdę dobrze i daje do myślenia. Konsekwencja i trzymanie się zasad daje świetne wyniki ... Ciekawy jestem co sądzisz o PPK , wiele się o tym mówi...

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzięki, trochę poczytałem o PPK. Nie przeceniałbym ich wpływu na giełdę. Pożyjemy zobaczymy. Natomiast z punktu widzenia oszczędzającego na pewno dobra jest ta premia płacona przez państwo z której warto skorzystać. Nie jestem też pewien czy kwota jest pobierana przed czy po podatku? A sam program jest niepotrzebnie skomplikowany.

      Usuń