poniedziałek, 1 maja 2017

448,000 zł w portfelu - podsumowanie kwietnia 2017

A pink piggy bank with a money bag on a white background, Lots of Money

Mija kolejny miesiąc i po raz 3 w tym roku portfel przebija historyczne maksima. Cieszy mnie dobry wynik, ale z drugiej strony coraz trudniej jest mi znaleźć nowe spółki do portfela. Zgodnie z planem million, w tym roku powinienem przekroczyć granicę pół miliona złotych. Jeśli wzrosty będą kontynuowane to myślę, że może mi się to udać, nawet bez dodatkowych środków w portfelu.
Podwyżki
  • Southern Company (SO) - podwyżka dywidendy o 3.5%
  • Johnson & Johnson (JNJ) - podwyżka dywidendy o 5%
Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota (zł)
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
58.86
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
82.53
Diageo plc
DEO
104.49
Realty Income Corp
O
27.45
Royal Gold, Inc
RGLD
41.10
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
62.64


377.07

W porównaniu do kwietnia 2016 roku (391.29 zł) dywidendy są o 3,6% niższe.
Wartość portfela na koniec miesiąca wyniosła: 448,233 zł (wzrost o 2,5% m/m).






poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Podsumowanie marca 2017

A pink piggy bank with a money bag on a white background, Lots of Money

Marzec był spokojnym miesiącem, wartość akcji spadła w stosunku do maksimum ustanowionego w lutym. Wypłaty są na zbliżonym poziomie do roku 2016. Nie planuję w najbliższym czasie żadnych zmian w portfelu.
Podwyżki
  • Digital Realty Trust (DLR) - podwyżka dywidendy o 5.6%
Dywidendy
Otrzymałem w tym miesiącu 977.01 zł:
  • NEA 58.56 zł
  • WEC 66.48 zł
  • SO 139.59 zł
  • V 18.69 zł
  • MSFT 103.02 zł
  • TGT 98.43 zł
  • OGS 6.63 zł
  • JNJ 81.60 zł
  • HSY 70.92 zł
  • MCD 103.02 zł
  • O 27.36 zł
  • DLR 140.34 zł
  • IIM 62.37 zł
W porównaniu do marca 2016 roku (942.66 zł) dywidendy są o 3,6 % wyższe.
Wartość portfela na koniec miesiąca wyniosła: 437,060 zł (spadek o 0,3% m/m).




wtorek, 7 marca 2017

Podsumowanie lutego 2017

Piggy bank on the old wooden background, top view


W lutym moje polskie akcje wyhamowały i nie było powtórki wzrostów ze stycznia. Akcje amerykańskie kontynuowały wzrosty co wyniosło portfel na rekordowy poziom 438 tysięcy zł.
Dywidendy
Otrzymałem w tym miesiącu 493.11 zł:
  • DE 19.08 zł
  • NEA 58.29 zł
  • OKE 185.73 zł
  • O 27.27 zł
  • AAPL 54.57 zł
  • EMD 86.07 zł
  • IIM 62.10 zł
Dywidendy są na tym samym poziomie co rok temu.
Wartość portfela na koniec miesiąca wyniosła: 438,549 zł (wzrost o 0,8% m/m).







czwartek, 2 lutego 2017

400,000 zł w portfelu i odzyskuję wiarę w polską giełdę - podsumowanie stycznia 2017



Po długim marazmie polskie akcje wreszcie ruszyły w górę, dzięki czemu portfel przebił granicę 400 tysięcy zł.
Poprzedni rok był dla mnie ciężki ponieważ dręczyły mnie wątpliwości czy trzymanie polskich akcji ma sens. Łatwo jest deklarować chęć inwestowania długoterminowego, ale trudno jest wytrwać w takim przekonaniu, gdy rynek nam nie sprzyja. Postanowiłem nie robić żadnych zmian i dziś widzę, że to popłaciło. Mam nadzieję, że styczeń to dopiero początek wzrostów na GPW.


W styczniu kupowałem akcje na giełdzie amerykańskiej. Zdecydowałem się dodać spółkę z 131 letnią historią w branży farmaceutycznej i kosmetycznej - Johnson & Johnson. Jest to duża spółka, która należy do indeksu S&P 500 czyli pięciuset największych spółek amerykańskich. Johnson & Johnson to spółka, która charakteryzuje się stabilnym, powolnym wzrostem. Brakowało w moim portfelu spółki z tej branży. Poza tym spółki z tego sektora niedawno uległy przecenie co pozwoliło otworzyć pozycję po dość dobrej cenie. Przy tej cenie stopa dywidendy wynosi 2.7%, to nie jest wiele, ale J&J płaci ją nieprzerwanie od 54 lat i zwiększa ją regularnie. W ciągu ostatnich 5 lat dywidenda rosła średnio o 7%.
Zmiany w portfelu
40 akcji Johnson & Johnson po średniej cenie 112.74$.
Podwyżki dywidendy
  • O podwyżka o 3.95%
  • OGS podwyżka o 20%
Dywidendy
Otrzymałem w tym miesiącu 347.34 zł:
  • DLR 132.78 zł
  • O 26.13 zł
  • RGLD 41.10 zł
  • EMD 85.47 zł
  • IIM 61.86 zł
W porównaniu do stycznia 2016 roku (317.37 zł) dywidendy wzrosły o 9.4%.
Wartość portfela na koniec miesiąca wyniosła: 435,036 zł (wzrost o 8,9% M/M).


poniedziałek, 2 stycznia 2017

Rekordowy rok 2016




Grudzień był wyjątkowo dobrym miesiącem dla akcji, podobnie jak cały rok 2016. Wartość portfela na koniec grudnia wyniosła 399,117 zł (wrost 22% r/r) co stanowi historyczny rekord.
W 2016 roku otrzymałem 13,762 zł z dywidend co oznacza wzrost o 49% w stosunku do roku 2015 (9,243 zł). Średni miesięczny zarobek z dywidend to 1146 zł.
Według Planu Milion brakuje w portfelu 53,000 zł, ale dobra wiadomość jest taka, że rok temu brakowało aż 60,000 zł. Oznacza to, że powoli odrabiam straty.
W grudniu ustawiłem na koncie amerykańskim opcję automatycznej reinwestycji dywidendy dla spółek/funduszy płacących co miesiąc. Jest to bardzo użyteczna funkcja, której główną zaletą jest to, że dywidendy z tych pozycji będą każdego miesiąca rosły. Minus jest taki, że będę miał więcej pracy z księgowaniem wszystkich wypłat ponieważ liczba akcji/jednostek również się zmienia każdego miesiąca.

Dywidendy

W grudniu otrzymałem 2370.64 zł z dywidend:
  • Kęty 186 zł
  • Synthos 1288 zł
  • NEA 121.68 zł (dwie wypłaty w grudniu: 63.66 zł i 58.02 zł)
  • WEC 63.30 zł
  • OGS  5.52 zł
  • V 18.69 zł
  • SO 139.59 zł
  • MSFT 103.02 zł
  • TGT 98.43 zł
  • O 26.01 zł
  • HSY 70.92 zł
  • MCD 102.99 zł
  • EMD 84.90 zł
  • IIM 61.59 zł
W porównaniu do grudnia 2015 roku (780.36 zł) to wzrost o 203%.

Podwyżki

  • WEC podniósł dywidendę o 5% z $0.495 do $0.52 na jedną akcję.

Zmiany w portfelu

Fundusz Western Asset Emerging Mrkts Dbt Fnd (ESD) zmienił nazwę na Wstrn Asst Emrgng Mrkts Incm Fnd Inc (EMD).


Wartość portfela na koniec miesiąca wyniosła: 399,117 zł (wzrost o 3,3% M/M).





czwartek, 8 grudnia 2016

Podsumowanie listopada 2016


Okazało się, że się myliłem pisząc miesiąc temu, że jeśli wygra Trump to zobaczymy krótkotrwałe spadki. Jest dokładnie odwrotnie, giełda amerykańska pobija kolejne rekordy wszechczasów. Na naszej giełdzie też coś drgnęło, ale dopiero w pierwszym tygodniu grudnia. Dlatego niniejsze podsumowanie nie uwzględnia tych wzrostów. W listopadzie portfel zanotował jedynie niewielki wzrost.
Podwyżki/obniżki
Te spółki ogłosiły podniesienie dywidendy:
  • RGLD podwyżka o 4.35%
Dywidendy
Otrzymałem 556.54 zł z dywidend:
  • KGHM 61 zł
  • NEA 63.66 zł
  • DE 19.08 zł
  • AAPL 54.57 zł
  • OKE 185.73 zł
  • O 26.01 zł
  • ESD 84.9 zł
  • IIM 61.59 zł

W porównaniu do listopada 2015 roku (474.39 zł) dywidendy wzrosły o 17%.
Wartość portfela na koniec miesiąca wyniosła: 386,055 zł (wzrost o 0,1% M/M).





środa, 2 listopada 2016

Podsumowanie października 2016


W październiku nastąpiło odbicie na WIG20, zyskiwały moje duże spółki takie jak PGE, Enea, Energa oraz PZU. Nie przełożyło się to niestety na wzrost wartości portfela ponieważ traciły spółki amerykańskie.
Oczekuję zwiększonej zmienności na rynkach w listopadzie ponieważ już za tydzień rozstrzygnie się kto zostanie nowym prezydentem USA. Myślę, że wygrana Clinton może przynieść krótkotrwałe wzrosty na giełdzie, natomiast wygrana Trumpa spadki. Jak rzeczywiście będzie, przekonamy się już wkrótce.

Podwyżki/obniżki
Te spółki ogłosiły podniesienie dywidendy:
  • V podwyżka o 17.8%
Dywidendy
Otrzymałem 1338.33 zł z dywidend:
  • PGE 60.75 zł
  • PZU  842.40 zł
  • NEA 58.50 zł
  • DEO 164.79 zł
  • RGLD 39.39 zł
  • O 26.01 zł
  • ESD 84.9 zł
  • IIM 61.59 zł

W porównaniu do października 2015 roku (2543.10 zł) dywidendy spadły o 47%.
Wartość portfela na koniec miesiąca wyniosła: 385,424 zł (-0,3%).